Aktienoptionen Strategien Handel

10 Optionen Strategien Zu oft zu wissen, Trader springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und maximieren die Rendite. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. Zu oft springen Händler in das Optionsspiel mit wenig oder gar kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch eine grundlegende abgedeckte Call - oder Buy-Write-Strategie tätigen. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt erwerben und gleichzeitig eine Call-Option auf die gleichen Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensvolumen sollte gleich der Anzahl der Vermögenswerte sein, die der Call-Option zugrunde liegen. Anleger werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten haben und zusätzliche Gewinne (durch Erhalt der Call Prämie) generieren oder gegen einen möglichen Rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswerts schützen wollen. (Für mehr Einsicht, lesen Covered Call Strategies für einen fallenden Markt.) 2. Verheiratet Put In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft (oder derzeit besitzt) ein bestimmtes Vermögen (wie Aktien), kauft gleichzeitig eine Put-Option für eine Gleichwertige Anzahl von Aktien. Investoren werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf den Vermögenswert sind und sich gegen potenzielle kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung, und stellt einen Boden, wenn die Vermögenswerte Preis drängen drastisch. (Für mehr über die Verwendung dieser Strategie, siehe Verheiratete Puts: Eine schützende Beziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen Call-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen an einem Höherer Ausübungspreis. Beide Call-Optionen haben den gleichen Ablaufmonat und den zugrunde liegenden Vermögenswert. Diese Art von vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor ist bullish und erwartet einen moderaten Anstieg der Preis der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Der Bär Put Spread-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Spread wie die Stier Anruf verbreitet. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis erwerben und die gleiche Anzahl von Puts zu einem niedrigeren Ausübungspreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Verfallsdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Trader bärisch ist und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste. (Für mehr auf dieser Strategie lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brüllende Alternative zu Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragenstrategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-money-Put-Option und das Schreiben eines Out-of-the - Morgen-Call-Option zur gleichen Zeit, für den gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine lange Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger Gewinne einsparen, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Für mehr auf diese Arten von Strategien, siehe Dont Forget Your Protective Collar und wie ein Schutzkragen funktioniert.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle Optionen Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis, zugrunde liegenden Vermögens - und Ablaufdatum gleichzeitig. Ein Anleger wird diese Strategie oft nutzen, wenn er oder sie glaubt, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich deutlich bewegen wird, aber nicht sicher ist, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte beschränkt ist. (Für mehr, lesen Sie Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz, um Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer langen erwürgenden Optionen-Strategie, kauft der Investor einen Anruf und setzen Option mit der gleichen Reife und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen. Der Put-Streik-Preis wird in der Regel unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen werden aus dem Geld. Ein Investor, der diese Strategie nutzt, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erleben wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste beschränken sich auf die Kosten beider Optionen erwürgen wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, siehe Get A Strong Hold On Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Butterfly-Spread-Optionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverbreitungsstrategie als auch eine Bärenverbreitungsstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Streikpreise verwenden. Zum Beispiel, eine Art von Schmetterling verbreitet beinhaltet den Kauf einer Call (put) Option auf den niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, beim Verkauf von zwei Call (put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Ausübungspreis, und dann ein letzter Anruf (put) Option zu einem noch höheren (niedrigeren) Ausübungspreis. (Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Einstellung Profit Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist die i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen erwürgenden Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen, mehr über diese Strategie zu lesen in Take Flight mit einem eisernen Kondor. Sollten Sie zu Iron Condors gehen und die Strategie für sich selbst (risikofrei) mit dem Investopedia Simulator ausprobieren.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Optionsstrategie, die wir demonstrieren werden Hier ist der eiserne schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgenden kombinieren. Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet. Diese Strategie unterscheidet sich, weil sie sowohl Anrufe als auch Puts verwendet, im Gegensatz zum einen oder anderen. Der Gewinn und Verlust sind in einem bestimmten Bereich begrenzt, abhängig von den Ausübungspreisen der verwendeten Optionen. Investoren werden oft out-of-the-money Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken, während Begrenzung des Risikos. (Um zu verstehen, diese Strategie mehr, lesen, was ist eine Iron Butterfly Option Strategie) Related Articles Ein erstes Angebot auf eine Bankrott Unternehmen039s Vermögenswerte von einem interessierten Käufer von der Bankrott Unternehmen gewählt. Von einem Bieterpool aus. Artikel 50 ist eine Verhandlungs - und Vergleichsklausel im EU-Vertrag, in der die für jedes Land zu ergreifenden Maßnahmen umrissen werden. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt, dass. Ultimate Options Trading Experience Der Besitzer, Kim Klaiman, muss einer der kenntnisreichsten Menschen auf dem Feld sein, aber er schafft es, demütig zu bleiben. Seine persönliche Integrität ist offensichtlich und spielt eine große Rolle im Wert dieses Dienstes. Eines der einzigen Leute, die ich im Netz gefunden habe, das eigentlich wirklich handelt. Die Fills sind tatsächliche Fills, die Trades sind echte Trades, nicht nur Theorien wie die meisten Dienste. Kim ist sehr gut informiert. In den letzten zwölf Monaten hat mein Verständnis von Optionshandel, Griechen, intrinsicextrinsischen Wert, implizite Volatilität etc. durch SO und Kim enorm gestiegen. Jeder Handel wird diskutiert und dokumentiert. Ich habe weit mehr von SO gelernt als irgendwo anders für ereignisgesteuerte Trades wie Einkommens-Straddles. Der Bildungswert von SO weit überwiegt den Eintrittspreis. Es gibt viele schlaue Leute in der Gemeinde. Ive gewesen mit SO seit dem Anfang. Sein verantwortlich für meinen Handelserfolg Es war wirklich eine lebensverändernde Entscheidung. Ohne SO hätte ich nie gelernt, was ich gelernt habe, und ich gebe es in den Händler, der ich bin. Eines der Dinge, die Kim von anderen unterscheidet, ist, dass jeder der Trades wirklich nicht hypothetisch ist. So wird sein erfolgreicher Handel zu Ihrem erfolgreichen Handel, da es keinen Grund gibt, den Sie nicht mit seinen Trades übereinstimmen können. In drei Monaten fand ich, dass dies die beste Investitionsstelle ist, die Menschen auf, wie man Optionshandel macht, erzieht. Kim (der Besitzer und Herausgeber) ist sehr kenntnisreich über verschiedene Optionen Handelsstrategien. Die Handelsmethoden sind klar, vollständig und gut erklärt für alle Qualifikationsniveaus. Die kommenden Trades werden diskutiert und seziert, optimale Ein - und Ausgänge werden ermittelt. Ausgeführte Trades werden überwacht und analysiert. Oracle (ORCL) hat in den letzten Jahren ein ähnliches Muster verfolgt. Sie verkünden ihr Einkommensdatum in der ersten Woche des dritten Monats des Quartals und berichten in der dritten Woche des Monats. Doch viele Male nimmt der Optionsmarkt ein Ergebnis in der vierten Woche und unter den Preisen der dritten Woche Optionen. Von Kim, Freitag um 08:51 Uhr SteadyOptions begann 2017 mit einem Knall. Wir haben im Jahr 2017 21 Trades geschlossen, 17 Sieger und 4 Verlierer, und unser Modellportfolio ist bis 2017 um 19,7. Wir haben den Streikpunkt 2016 weit hinter sich gelassen und das Modellportfolio ist seit April 2016 auf 140. SteadyOptions 5 Jahre Compounded Die jährliche Wachstumsrate beträgt 83,3 (einschließlich Provisionen). Von Kim, Donnerstag um 10:46 Uhr Richtig und ungerichtet sind zwei Varianten der Handelsstrategie. Direktionale Handelsstrategie ist einfacher, aber viele Händler sind erfolgreich mit nicht direktionalen Handelsstrategie. Nicht-direktionale Handelsstrategie ist die beste Option für Händler, die nicht auf die Richtung der Märkte oder einzelne Aktien setzen wollen. Von Kim, 17. Februar Der CBOE PUT-Schreibindex hat in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit erregt, da er historisch höhere risikoadjustierte und absolute Renditen erzielt hat als der zugrunde liegende SampP 500-Index. Die risikoadjustierten Renditen berücksichtigen sowohl Renditen als auch Volatilität. CBOE beschreibt den Index wie folgt: Von Jesse, 16. Februar Wir haben beschlossen, SPX Kalender Spreads von 2007 zu präsentieren zu untersuchen. Genauer gesagt wollten wir wissen, wie oft nicht verwaltete SPX-Kalenderspreads spezifische Gewinn - und Verlustniveaus im Verhältnis zur ursprünglichen Belastung bezahlt haben. Die Ergebnisse können für die praktische Anwendung der Kalenderspread-Strategie verwendet werden. Von Kim, 10. Februar Wenn kein Kauf oder Verkauf von Optionen mit einem entfernten Verfallsdatum (LEAPS) besteht, versteht jeder Händler, dass der Wert eines Optionsportfolios zunehmend volatiler wird, wenn die Zeit bis zum Ablauf abnimmt. Es ist wichtig, sich der spezifischen Situationen bewusst zu sein, die den Wert Ihrer Positionen zerstören oder erweitern können. Von MarkWolfinger, 7. Februar Apple ist ein Unternehmen, das die Wall Street jedes Mal überrascht, wenn es seine vierteljährlichen Einnahmen berichtet, meist auf der Oberseite, gelegentlich auf dem Boden. Infolgedessen macht die Aktie oft große Bewegungen am nächsten Tag - manchmal so viel wie 7-8. Wie können Sie diese Bewegungen nutzen Kim, 29. Januar Zero-Summe ist eine Situation in der Spiel-Theorie, in der eine Person gewinnen, ist gleichbedeutend mit Anothers Verlust, so dass die Netto-Veränderung in Reichtum oder Nutzen ist Null. Ein Nullsummenspiel kann bis zu zwei Spieler oder Millionen von Teilnehmern haben. Optionen Handel wird von vielen ein Null Summe Spiel betrachtet. Aber es ist wirklich ein Nullsummenspiel Von Kim, 11. Januar 2016 markiert unser Geburtsjahr als öffentlicher Dienst. Wir hatten ein gutes Jahr insgesamt. Wir haben im Jahr 2016 127 Trades abgeschlossen. Das Modellportfolio ergab 40,1 zusammengesetzte Gewinne auf dem Gesamtkonto auf Basis von 10 Zuteilungen. Die Gewinnquote war ziemlich konsequent um 66. Wir hatten drei Monate zu verlieren im Jahr 2016. Von Kim, 11. Januar Das Ende des Jahres 2016 kann gut gesehen haben hohe Konsumausgaben und eine niedrige Arbeitslosenquote, aber es gibt Bedenken für 2017. Die Leute der Großbritannien wählte für ihre Nation, um die Europäische Union zu verlassen - ein Zug, der als Brexit bekannt ist. Und die Welt erwartet mit verschiedenen Ansichten, um die Auswirkungen zu sehen. Von Kim, 10. JanuarArchiv für die 8216Stock Optionen Strategies8217 Kategorie Sonntag, 5. März 2017 Die 9 aktuellen Portfolios, die von Terry8217s Tipps durchgeführt werden, sind mit einem großen 2017 so weit. Ihr zusammengesetzter Wert hat um 23,8 für das Jahr gestiegen, etwa 4 mal so groß wie der Gesamtmarkt (SPY) fortgeschritten ist. Die grundlegende Strategie, die von den meisten dieser Portfolios angewendet wird, ist, auf das zu wetten, was das Unternehmen nicht tun wird, als was es tun wird. Die meiste Zeit, das beinhaltet die Auswahl einer Blue-Chip-Firma, die Sie wirklich mögen, vor allem eine zahlen eine große Dividende, und Wetten, dass es nicht viel fallen. Sie interessieren sich nicht, wenn es nach oben geht oder flach bleibt. Sie wollen einfach nicht, dass es mehr als ein paar Punkte fallen, während Sie Ihre Option Positionen halten. Heute möchte ich eine andere Art von Wette anbieten, die auf dem basiert, was ein beliebtes Unternehmen nicht tun könnte. Das Unternehmen ist Tesla (TSLA), und was wir denken, es wird nicht tun, ist viel höher zu bewegen als es jetzt ist, zumindest für die nächsten Monate. Wie man 27 in 45 Tagen mit einer Wette auf Tesla Tesla ist ein Unternehmen, das Tausende von leidenschaftlichen Unterstützer hat. Sie haben den Preis eines Unternehmens mit fabelhaften Ideen, aber kein Einkommen in nahe All-Time-Highs geboten. Wenn Sie einige der mehrfachen Artikel lesen, die kürzlich über die Firma geschrieben wurden, können Sie nicht helfen, aber wundern sich, wie der gegenwärtige hohe Preis beibehalten werden kann. Hier sind einige der Dinge, die gesagt werden: Es ist möglich, dass das Modell 3 Tesla auf verschiedene Weise begraben könnte, darunter: Es ist im Wesentlichen spät. Es ist nicht rentabel zu dem niedrigen Preis, den es versprochen wurde, und erfordern daher einen viel höheren Verkaufspreis. Ein viel höherer Verkaufspreis oder auftauchender Wettbewerb, der zu deutlich weniger als erwarteten Mengen führt. Tesla muss etwa 8 Milliarden in seinem Netz von Ladestationen in den USA allein ausgeben, wenn es das Aufladen eines Autos so bequem wie eine Tankstelle machen will. Teslas-Erwerb von SolarCity war wirklich ein Rettungspaket. SolarCity war in tiefen finanziellen Schwierigkeiten. Es könnte in Konkurs gegangen sein, und wird eine riesige Infusion von Kapital brauchen, um zu überleben. Das Unternehmen hat historisch übermäßig optimistische Projektionen herausgegeben, und der jüngste Exodus seines CFO ist ein Beweis dafür, dass einige Führungskräfte rebellieren. Immer mehr traditionelle Autofirmen kommen mit all-elektrischen Modellen heraus, die direkt mit Tesla konkurrieren. China repräsentierte im Jahr 2016 15,6 seiner Automobilverkäufe. China8217s Markt schwächt sich Anfang 2017 aufgrund von Steuerveränderungen. Hongkong wird wegen der Beseitigung einer Steuererklärung abbrechen, die den Preis eines Modells S. Goldman Sachs beinahe verdoppeln wird. Vor kurzem hat die Vorräte die Bestände herabgestuft und es erwartete, dass es in den nächsten sechs Monaten um 25 fallen würde. Tesla hat eine Marktkapitalisierung von 40 Milliarden auf einen Umsatz von rund 7 Milliarden, während General Motors (G) eine Marktkapitalisierung von 55 Millionen auf Einnahmen von 166 Milliarden hat. Ford (F) hat ähnliche Multiples, und Toyota (TM), trotz erheblichen topline Wachstum, hat noch ein PS-Verhältnis von nur 0,49. Diese Zahlen machen Tesla astronomisch überbewertet und sind der Grund TSLA ist ein Magnet für kurze Verkäufer. TSLA wird voraussichtlich 35 Milliarden in den nächsten 9 Jahren benötigen, um die geplante Aufstockung der Fertigung zu unterstützen. Dies erfordert zusätzliche Aktienverkäufe, die die Preise dämpfen könnten. Und es gibt viele andere da draußen machen andere schlechte Vorhersagen Also, was tun Sie, wenn diese Schriftsteller haben Sie gemeinsam überzeugt, dass TSLA überbewertet ist Eine Sache, die Sie schließen könnte ist, dass die Aktie wird nicht viel höher von hier zu bewegen. Hier ist ein möglicher Handel, den Sie beachten könnten: Mit TSLA Handel über 252, könnten Sie glauben, dass es höchst unwahrscheinlich ist, sich in den nächsten 7 Wochen höher als 270 zu bewegen. Dies ist ein Handel, den Sie beachten könnten: Kaufen, um TSLA 21Apr17 275 Anrufe zu öffnen (TSLA170421C275) Verkaufen, um TSLA 21Apr17 270 Anrufe (TSLA170421C270) für einen Kredit von 1.10 (Verkauf einer Vertikalen) zu öffnen Diese Ausbreitung wird als vertikale Anrufgutschrift verbreitet. Wir bevorzugen Anrufe, anstatt sich zu setzen, wenn Sie auf der Aktie bärisch sind, denn wenn Sie recht haben und die Aktie unter dem Ausübungspreis der Anrufe, die Sie am Verfalltag verkauft haben, gehandelt werden, werden beide Call-Optionen wertlos und keine weiteren Trades müssen Gemacht werden oder Provisionen zahlbar. Für jeden Vertrag verkauft, würden Sie erhalten 110 weniger Provisionen von 2,50 (die Rate Terry8217s Tipps Abonnenten zahlen bei thinkorswim), oder 107,50. Der Makler wird eine 500 Wartungsanforderung auf Sie pro Spread. Subtrahieren Sie die 107,50 Sie erhalten, Ihre Netto-Investition ist 392,50 pro Spread. Dies ist auch der maximale Verlust, den Sie verursachen würden, wenn TSLA über 275, 21. April 2017 schließt (es sei denn, Sie rollten die Ausbreitung auf einen zukünftigen Monat in der Nähe des Verfalldatums, was wir oft tun, in der Regel bei einem Kredit, wenn die Aktie ein gewonnen hat Bis der ursprüngliche Handel platziert wurde). Einen Gewinn von 107,50 auf eine Investition von 392,50 zu machen, kümmert sich um eine 27 für die 7 Wochen müssen Sie es abwarten. Das klappt auf über 200 jährlich, und Sie können falsch sein (d. H. Die Aktie steigt) um 18 und macht immer noch diesen Gewinn. Wenn Sie WIRKLICH überzeugt waren, dass TSLA in den nächsten 7 Wochen nicht höher werden würde, könnten Sie erwägen, diesen Spread zu verkaufen: Buy To Open TSLA 21Apr17 255 Anrufe (TSLA170421C255) Sell To Open TSLA 21Apr17 260 Anrufe (TSLA170421C260) für einen Kredit von 2,00 (Verkauf Eine Vertikale) Diese Ausbreitung erlaubt es dem Lager nicht, sich ganz zu bewegen (ca. 3) für den maximalen Gewinn, um deinen Weg zu kommen, aber wenn du recht hast und die Aktie zu jedem Preis unter 255 am 21. April endet, würdest du In den nächsten 7 Wochen eine satte 67 gewinnen. Wie bei allen Investitionen, Option Trades sollte nur mit Geld gemacht werden, die Sie wirklich leisten können, zu verlieren. Donnerstag, 2. März 2017 Einer meiner Lieblings-Option spielt, um eine Firma auszuwählen, die ich mag (oder eine, die mehrere Leute, die ich respektiere) und eine Wette setzen, dass es zumindest für die nächsten Monate flach bleiben wird. Eigentlich, die meiste Zeit, kann ich eine Ausbreitung finden, die einen großen Gewinn machen wird, auch wenn die Aktie um ein paar Dollar fällt, während ich die Ausbreitung halte. Heute möchte ich eine Investition, die wir in einem Terry8217s Tips-Portfolio bereits gestern platziert haben, teilen. Übrigens hat dieses Portfolio in vier anderen Unternehmen, die wir mögen, ähnliche Spreads, und es hat in den ersten beiden Monaten des Jahres 2017 über 20 gewonnen. Wir haben bereits zwei Spreads vorzeitig geschlossen und das Geld in neue Stücke reinvestiert. Das Portfolio ist auf dem Ziel, über 100 für das Jahr zu machen (und es steht für Auto-Trade bei thinkorswim für jedermann zur Verfügung, der nicht daran interessiert ist, die Trades selbst zu platzieren). Wie man 50 in 5 Monaten mit Optionen auf Celgene macht Nicht nur ist CELG auf vielen Analysten Top-Picks für 2017 Liste, aber mehrere neuere Seeking Alpha-Mitwirkenden haben das Unternehmen Geschäft und Zukunft gepriesen. Ein Artikel sagte Wenige Large-Cap-Biotech-Sorgen haben eine klarere Einkommen und Umsatzwachstum Trajektorie über die nächsten 3-5 Jahre als Celgene. Zacks sagte: Wir erwarten in den nächsten Monaten eine überdurchschnittliche Rendite aus der Aktie. Siehe ganzen Artikel hier. So haben wir die Firmenaussichten, und das ist die Ausbreitung, die wir gestern verkauften, als CELG bei 123.65 gehandelt wurde: Buy To Open CELG 21Jul17 115 Puts (CELG170721P115) Verkaufen CELG 21Jul17 120 Putten (CELG170721P120) für ein Kreditlimit von 1,72 (Verkauf Eine Vertikale) Für jeden verkauften Vertrag erhielten wir 172 weniger Provisionen von 2,50 (die Rate Terry8217s Tipps Abonnenten zahlen bei thinkorswim) oder 169,50. Der Vermittler stellt eine 500 Instandhaltungsanforderung auf uns pro Spread. Bei der Subtraktion der 169,50, die wir erhalten haben, beträgt unsere Nettoinvestition 330,50 pro Spread. Dies ist auch der maximale Verlust, den wir auslösen würden, wenn CELG am 21. Juli 2017 unter 115 schließt (es sei denn, wir haben die Ausbreitung auf einen zukünftigen Monat in der Nähe des Verfalldatums gerollt, was wir oft tun, in der Regel bei einem Kredit, wenn die Aktie gefallen ist Ein bisschen seit wir den ursprünglichen handel platziert haben). Einen Gewinn von 169,50 auf eine Investition von 330,50 zu produzieren, arbeitet auf eine 51 für die fünf Monate, die wir abwarten müssen. Das klappt auf über 100 pro Jahr, und die Aktie muss nicht einen Pfennig hochziehen, um diesen Betrag zu machen. In der Tat kann es um 3,65 fallen und wir werden immer noch 51 auf unser Geld nach Provisionen. Wenn die Aktie unter 120 gehandelt wird, wie wir in der Nähe des Verfalls im Juli, könnten wir rollen die Ausbreitung auf einen zukünftigen Monat, hoffentlich bei einem Kredit. Wenn diese Möglichkeit entsteht (natürlich hoffen wir es auch nicht), werden wir einen Blog aussenden, der beschreibt, was wir getan haben, sobald wir können, nur für den Fall, dass Sie folgen wollen. Diese Ausbreitung wird als vertikale Put Credit Spread genannt. Wir bevorzugen lieber als Anrufe, obwohl wir bullisch auf der Aktie sind, denn wenn wir recht haben, und die Aktie über den Ausübungspreis der Putts, die wir am Verfalltag verkauften, handeln, werden beide Put-Optionen wertlos und keine weiteren Provisionen auslaufen fällig sein. Wie bei allen Investitionen, Option Trades sollte nur mit Geld gemacht werden, die Sie wirklich leisten können, zu verlieren. Montag, 20. Februar 2017 Heute möchte ich eine Idee teilen, die wir in einem unserer Terry8217s Tips-Portfolios verwenden. Wir begannen dieses Portfolio am 4. Januar 2017, und in den ersten sechs Wochen hat das Portfolio 30 nach Provisionen gewonnen. Das klappt bis etwa 250 für das ganze Jahr, wenn wir diesen durchschnittlichen Gewinn beibehalten können (wir können es wahrscheinlich nicht halten, aber es ist sicher ein guter Anfang und eine positive Bestätigung für die Grundidee). Mit Investoren Geschäft täglich eine Optionsstrategie erstellen IBD veröffentlicht eine Liste, die es nennt seine Top 50. Es besteht aus Unternehmen, die eine positive Dynamik haben. Unsere Idee ist es, diese Liste für Unternehmen zu überprüfen, die wir aus fundamentalen Gründen neben dem Impulsfaktor besonders gut kennen. Sobald wir ein paar Favoriten ausgewählt haben, machen wir eine Wette mit Optionen, die einen guten Gewinn machen wird, wenn die Aktie für die nächsten 45 60 Tage mindestens flach bleibt. In den meisten Fällen kann die Aktie tatsächlich ein bisschen fallen und wir werden immer noch unseren maximalen Gewinn machen. Die ersten 4 Unternehmen, die wir aus der IBDs Top50 Liste ausgewählt haben, waren Nvidia (NVDA), Goldman Sachs (GS), IDCC (IDCC) und HealthEquity (HQY). Für jede dieser Unternehmen, verkauften wir eine vertikale Put-Credit-Spread, die Verkauf von einem Put in einem Streik knapp unter dem aktuellen Aktienkurs und Kauf einer Put, die in der Regel 5 niedriger ist. Wenn der Verfalltag kommt, hoffen wir, dass die Aktie zu einem gewissen Preis höher als der Streik der Putten, die wir verkauften, so dass sowohl unsere langen als auch kurzen Putze wertlos auslaufen werden, und wir werden in der Lage sein, das Geld, das wir gesammelt haben, wenn wir Machte den Verkauf. Lets Blick auf eine der vier Spreads, die wir zu Beginn des Jahres platziert haben. Es geht um NVDA, und die Optionen laufen am Freitag ab. Sie können diese Ausbreitung für diesen Preis heute nicht verkaufen, aber Sie konnten zurück am 4. Januar haben. Mit NVDA Handel bei 99, stellten wir diesen Handel: Kauf zu öffnen 2 NVDA 17Feb17 95 puts (NVDA170217P95) Verkaufen zu öffnen 2 NVDA 17Feb17 100 puts ( NVDA170217P100) für einen Kredit von 2,00 400 wurde in unserem Konto, weniger 5 in Provisionen oder 395. Der Makler platziert eine 500 pro Vertrag Wartung Anforderung an den Handel (1000). Es gibt keine Zinsen in diesem Betrag (wie es wäre auf einem Margin Darlehen), aber es ist nur Geld, das beiseite gesetzt werden muss und kann nicht verwendet werden, um andere Aktien oder Optionen kaufen). Die Subtraktion der Barmittel, die wir aus der Anforderung erhielten, ergibt unsere Nettoinvestition von 605. Dies wäre unser maximaler Verlust, wenn die Aktie bei der Auslieferung der Optionen am 17. Februar 2017 unter 95 liegen würde. Die NVDA firmiert heute bei 108,50. Es sieht ziemlich wahrscheinlich, über 100 am Freitag zu sein. Wenn es tut, müssen wir keinen Abschluss machen, und beide Optionen werden wertlos auslaufen. Wir werden in der Lage sein, die 395, die wir gesammelt haben, vor sechs Wochen, und das ist ein 65 Gewinn auf unsere Investition über 6 Wochen (390 annualisiert). Am kommenden Montag werden wir wieder in die IBD Top 50 Liste zurückkehren, wählen Sie einen anderen Bestand (oder vielleicht NVDA noch einmal ist es ihre 1 Auswahl), und legen Sie einen ähnlichen Handel für eine Optionen-Serie, die etwa 45 Tage abläuft ab. Wir haben vier Aktien in diesem Portfolio, und jede Woche verkaufen wir eine neue ähnliche Spread, sobald wir eine Aktie aus der Top 50 Liste ausgewählt haben. Bisher war es eine sehr profitable Strategie. Wie bei allen Investitionen, diese Art von Handel sollte nur mit Geld gemacht werden, dass Sie sich leisten können, zu verlieren. Sonntag, 5. Februar 2017 Vor etwa einem Monat schlug ich eine Option vor, die auf Aetna (AET) verbreitet wurde, die in zwei Wochen einen Gewinn von 23 nach Provisionen erzielte. Es hat geklappt, wie wir gehofft hatten. Dann, vor zwei Wochen, schlug ich ein weiteres Spiel auf AET vor, das 40 in zwei Wochen machen würde (Ende letzten Freitag), wenn AET um jeden Preis zwischen 113 und 131 endete. Die Aktie landete bei 122,50 am Freitag und diejenigen von uns, die Machte diesen Handel feiert 40 Sieg. (Siehe den letzten Blog-Post für die Details zu diesem Handel.) Heute schlage ich einen ähnlichen Handel auf Apple (AAPL) vor. Es bietet einen niedrigeren potenziellen Gewinn, aber die Aktie kann im Preis um etwa 9 fallen und der Gewinn wird immer noch Ihren Weg kommen. Ein Update auf unseren letzten Handel und eine neue auf AAPL Dieser Handel auf APPL wird nur etwa 30 nach Provisionen, und Sie müssen warten, sechs Monate, um es zu bekommen, aber die Aktie kann über 8 während dieser Zeit fallen, und Sie würden immer noch Machen Sie Ihre 30. annualisiert, 30 alle sechs Monate arbeitet auf 60 für das Jahr. Wo sonst wirst du diese Art von Rendite auf deinem Investitionsdollar finden, auch wenn die Aktie untergeht. Dies ist ein aktueller Handel, den wir heute in einem unserer Terry8217s Tipps Portfolios am vergangenen Freitag gemacht haben. Es ersetzte einen früheren Handel, den wir auf AAPL gemacht haben, der über 20 in weniger als einem Monat gewann. Wir haben es frühzeitig geschlossen, weil wir fast 90 der möglichen maximalen Gewinn gemacht hatten, und die Aufrechterhaltung der Wartungsanforderung erlaubte uns, den folgenden Handel mit AAPL Handel über 129 zu machen: Buy To Open 3 AAPL 21Jul17 115 put (AAPL170721P115) Sell To Open 3 AAPL 21Jul17 120 put (AAPL170721P120) für einen Kredit von 1,17 (Verkauf einer Vertikalen) Dies wird als eine vertikale Put Credit Spread genannt. 117 pro Spread weniger 2,50 Provisionen, oder 114,50 x 3 343,50 wurde auf unser Konto gesetzt. Der Broker erhebt einen Wartungsbedarf von 500 pro Spread oder 1500. Die Subtrahierung der 343,50, die wir von 1500 erhalten haben, macht unsere Nettoinvestition 1156,50 .. Wenn AAPL zu jedem Preis über 120 am 21. Juli 2017 gehandelt wird, erlöschen beide Pakete Wertlos, und wir werden in der Lage sein, die 343.50 zu behalten, die wir am Freitag bezahlt wurden. In diesem Fall werden keine Provisionen am Ende des Handels erhoben. Sie müssen nichts tun, außer warten auf den großen Tag zu kommen. Wenn AAPL zu jedem Preis unter 120 am 21. Juli gehandelt wird, musst du die 120 für 100 Dollar für jeden Dollar zurückgeben, den es unterhalb von 120 endet. Wenn dies in unserem Terry8217s Tips-Portfolio geschieht, werden wir wahrscheinlich die Ausbreitung auf Ein weitergehender Monat, hoffentlich auf einen Kredit. Dieser Handel eignet sich am besten für Leute, die an AAPL glauben, und sind zuversichtlich, dass, wenn es ein wenig fallen wird, es am Ende wird weniger als 9 niedriger in 6 Monaten. Wir mögen unsere Chancen hier. Wie bei allen Investitionen sollte dieser Handel nur mit Geld gemacht werden, das Sie sich leisten können. Freitag, 20. Januar 2017 Ihre Investition, wenn AET nicht mehr als 9 in den nächsten zwei Wochen auf - oder absteigen wird. Ein weiteres interessantes kurzfristiges Spiel auf Aetna (AET) In dieser Woche sehen wir wieder Aetna (AET), ein Unternehmen für Gesundheitsversorgung. Wenn du das Diagramm aussiehst, kannst du sehen, dass es nicht historisch große Bewegungen in beide Richtungen macht, vor allem nach unten: AET Aetna Chart 2. Januar 2017 Trotz dieser Mangel an Volatilität, aus irgendeinem Grund, IV der kurzfristigen Optionen Ist extrem hoch, 44 für die Serie, die in 10 Tagen abläuft. Das Unternehmen versucht, Humana zu erwerben, und die Justizbehörde kann einige Einwände haben, und es scheint Bedenken zu geben, wie Versicherungsunternehmen unter der Trump-Regierung fahren werden, zwei Faktoren, die dazu beitragen können, die hohe IV zu erklären. Keiner der möglichen nachteiligen Ergebnisse wird wahrscheinlich in den nächsten 14 Tagen auftreten, zumindest meiner Meinung nach. AET handelt bei 122, wie ich das schreibe. Ich denke, es ist höchst unwahrscheinlich, dass es unter 113 in 14 Tagen oder über 131 fallen wird, wenn die 3Feb17 Optionen ablaufen. Hier ist ein Handel, den ich heute gemacht habe: Buy to Open 10 AET 03Feb17 108 Puts (AET170317P108) Verkaufen zu offen 10 AET 03Feb17 113 Puts (AET170317P113) Buy to Open 10 AET 03Feb17 136 Anrufe (AET170317C136) Verkaufen zu offen 10 AET 03Feb17 131 Anrufe ( AET170317C131) für einen Kredit von 1,48 (Verkauf eines eisernen Kondors) Es gibt 4 Provisionen in diesem Handel beteiligt (1,25 je mit dem Satz von thinkorswim für Terry8217s Tipps Abonnenten), so dass die 1480 Ich gesammelt aus dem oben genannten Handel, habe ich 50 in Commisisons und saldiert 1430. Der Spread wird eine Wartungsanforderung von 5000 weniger als die 1430, so dass meine Investition (und maximale Verlust, wenn AET schließt unter 109 oder über 136) ist 3570. Wenn AET schließt in zwei Wochen zu jedem Preis höher als 113 und Niedriger als 131, werden alle diese Optionen wertlos und es wird nichts mehr für mich zu tun, dass entscheiden, wie ich meine 40 Gewinn verbringen wollen. Natürlich könntest du nur eine dieser Spreads machen, wenn du nicht die ganze 3570 begehen wolltest. Wenn AET sich ganz in der Nähe eines dieser Preise bewegt, werde ich eine weitere Notiz aussenden, um zu erklären, wie ich mit einem möglichen Verlust fertig werden will. Ich hoffe und erwarte, dass ich das nicht tun muss. Es sind nur noch 14 Tage zu warten. Dienstag, 3. Januar 2017 Heute haben wir ein neues Portfolio bei Terry8217s Tipps eingerichtet, von denen ich dir gerne erzählen möchte. Es ist unser konservativsten von 9 Portfolios. Es besteht aus der Auswahl von 5 Blue-Chip-Unternehmen, die eine Dividende zwischen 2 und 3,6 zahlen und die auf mindestens zwei Top-Analysten Top 10 Listen für 2017 erscheinen. Dieses Portfolio soll 30 für das Jahr gewinnen und wir können im Voraus genau wissen Was jeder der 5 Spreads im Voraus machen wird. Für die meisten dieser Unternehmen können sie im Laufe des Jahres um 10 Jahre fallen und wir werden immer noch 30 gewinnen. Wir wiederholen auch unser Best-Angebot, um vor dem 11. Januar an Bord zu kommen. Wie man 30 auf 5 Blue-Chip-Unternehmen im Jahr 2017 machen Auch wenn sie um 10 fallen Die Spreads, die wir reden, sind vertikal setzen Credit Spreads. Sobald Sie ein Unternehmen gefunden haben, das Sie mögen, wählen Sie einen Ausübungspreis, der etwa 10 unter dem aktuellen Kurs der Aktie liegt, und Sie verkaufen langfristige Puts (wir haben die Optionen am 19. Januar 2018 ausgegeben) zu diesem Ausübungspreis beim Kauf Die gleiche Serie setzt auf einen niedrigeren Ausübungspreis. Einer der Aktien, die wir ausgewählt haben, war Cisco (CSCO). Hier ist ein Beispiel für eine der Spreads, die wir heute platziert haben. CSCO liefert 3,6, was eine gute Basis und Unterstützung für die Aktie bietet. Es ist der Handel knapp über 30, ein wenig von fast 32 vor ein paar Monaten. Unsere Ausbreitung wird 30 in einem Jahr machen, wenn CSCO es schafft, höher als 27 zu sein, wenn die Optionen ein Jahr ablaufen. Hier ist die genaue Ausbreitung, die wir heute platziert haben: Buy To Open 3 CSCO 19Jan18 23 Puts (CSCO180119P23) Sell To Open 3 CSCO 19Jan18 27 Puts (CSCO180119P27) für ein Kreditlimit von .96 (Verkauf einer Vertikalen) Wir erhielten 96 weniger 2,50 Provisionen, Oder 93,50 pro Spread, oder 280,50 in unserem Konto für die 3 Spreads platziert. Es wird eine 400 Wartungsanforderung pro Spread (1200 insgesamt) weniger die 280,50 erhalten wir, die unsere Investition 919,50. Wenn CSCO um jeden Preis höher als 27 ein wenig über ein Jahr ab jetzt, am 19. Januar 2018 schließt, werden beide Optionen wertlos, und wir werden unsere 280.50 behalten. Dies macht eine 30 Rendite unserer Investition. Die tatsächlichen Renditen auf der anderen 4 Unternehmen, die wir diese Art von Spread auf war tatsächlich größer als dieser Betrag. Werden Sie ein Terry8217s Tipps Abonnent und erhalten Sie alle von ihnen zu sehen, einschließlich andere Spreads, die ein wenig mehr aggressiv sind, aber die über 50 für das Jahr und die Aktie muss nicht auf einen Pfennig gehen, um diese Rückkehr zu erreichen. Das neue Jahr ist auf uns. Starten Sie es richtig, indem Sie etwas wirklich Gutes für sich selbst tun, und Ihre Lieben. Der Anfang des Jahres ist eine traditionelle Zeit für Auflösungen und Zielsetzung. Es ist eine perfekte Zeit, um ernsthaft über Ihre finanzielle Zukunft nachzudenken. Ich glaube, dass die beste Investition, die Sie jemals machen können, ist, in sich selbst zu investieren, egal was Ihre finanzielle Situation sein könnte. Lernen einer Aktienoption Anlagestrategie ist eine kostengünstige Möglichkeit, genau das zu tun. Als unser Neujahrsgeschenk für Sie bieten wir unseren Service zum günstigsten Preis in der Geschichte unseres Unternehmens an. Wenn du jemals darüber nachgedacht hast, ein Terrys Tips Insider zu werden. Das wäre die absolut beste Zeit, es zu tun. Lesen Sie weiter Dont Sie schulden es sich selbst, um ein System zu lernen, das ein sehr geringes Risiko trägt und über 100 in einem Jahr gewinnen könnte, während unser Kalender sich auf Nike, Costco, Starbucks und Johnson amp Johnson in den letzten zwei Jahren ausmacht Unser volatilitätsbezogenes Portfolio erreichte im Jahr 2016 mit nur zwei Trades 80. Also, was ist die Investition Im, die darauf hindeutet, dass Sie eine kleine Menge ausgeben, um eine Kopie meines 60-seitigen (elektronischen) Weißbuchs zu erhalten. Und widme einige ernsthafte frühe 2017 Stunden, die das Material studieren. Heres das Sonderangebot Wenn Sie diese Investition in sich selbst um Mitternacht, 11. Januar 2017 machen. Das ist was passiert: Für eine einmalige Gebühr von nur 39,95. Sie erhalten das Weißbuch (das normalerweise 79,95 selbst kostet), was meine Lieblingsoptionsstrategien im Detail erklärt und Ihnen genau zeigt, wie Sie sie selbst ausführen können. 1) Zwei freie Monate der Terrys Tipps Stock Optionen Tutorial Programm, (ein 49.90 Wert). Diese besteht aus 14 individuellen elektronischen Tutorials, die jeweils einen Tag für zwei Wochen und wöchentliche Samstag-Berichte geliefert werden, die rechtzeitige Marktberichte, Diskussionen über Optionsstrategien, Updates und Kommentare zu 11 verschiedenen aktuellen Optionsportfolios und vieles mehr bieten. 2) Emailed Trade Alerts. Ich werde E-Mail mit allen Trades, die ich am Ende eines jeden Handelstages mache, so dass Sie sie spiegeln können, wenn Sie es wünschen (oder mit unserem Premium Service erhalten Sie Echtzeit-Trade Alerts, wie sie für noch schnellere Auftragsabwicklung gemacht wurden Auto-Trading mit einem Broker). Diese Trade Alerts decken alle 11 Portfolios ab. 3) Wenn du dich nach zwei freien Monaten des Optionen-Tutorial-Programms fortsetzest, tu nichts, und du wirst mit unserem ermäßigten Preis von 19,95 pro Monat (anstatt der regulären 24,95-Rate) in Rechnung gestellt. 4) Zugriff auf die Insider-Sektion von Terrys Tipps. Wo finden Sie viele wertvolle Artikel über Option Handel, und mehrere Monate der letzten Samstag Berichte und Trade Alerts. Mit diesem einmaligen Angebot erhalten Sie alle diese Vorteile für nur 39,95, weniger als der Preis des Weißbuches alleine. Ich habe noch nie ein Angebot besser gemacht als dies in den fünfzehn Jahren habe ich Terrys Tipps veröffentlicht. Aber du musst am 11. Januar 2017 um Mitternacht bestellen. Klick hier. Wählen Sie White Paper mit Insider-Mitgliedschaft und geben Sie den Sondercode 2017 (oder 2017P für Premium Service 8211 79.95) ein. Wenn Sie jemals darüber nachzudenken, über die wunderbare Welt der Optionen zu lernen, ist dies die Zeit, es zu tun. Anfang 2017 werden wir unsere Abonnementgebühren erstmals in 15 Jahren anheben. Wenn du jetzt an Bord bist, kannst du die alten Tarife einsperren, solange du als Abonnent weitergehst. Investieren in sich selbst ist die verantwortlichste Neujahrslösung, die Sie für 2017 machen konnten. Ich bin zuversichtlich, dass dieses Angebot die beste Investition sein könnte, die Sie jemals in sich selbst machen. Und deine Familie wird dich lieben, um in dich selbst zu investieren, und sie auch. Frohes neues Jahr Ich hoffe 2017 ist dein wohlhabendsten je. Ich freue mich darauf, Ihnen zu helfen, 2017 zu beginnen, indem Sie diese wertvolle Investitionsinformation mit Ihnen teilen. Wenn Sie irgendwelche Fragen zu diesem Angebot haben oder Terrys Tipps, rufen Sie bitte Seth Allen, unsere Senior Vice President bei 800-803-4595. Oder machen Sie diese Investition in sich selbst zu dem niedrigsten Preis je in unserem 15 Jahre der Veröffentlichung nur 39,95 für unser ganzes Paket - hier mit Special Code 2017 (oder 2017P für Premium Service 8211 79.95) angeboten. Wenn Sie bereit sind, für einen längeren Zeitraum zu bezahlen, können Sie noch mehr mit unserem Halbpreisangebot auf unserem Premium Service für ein ganzes Jahr sparen. Dieses Sonderangebot umfasst alles in unserem Basis-Service und darüber hinaus Echtzeit-Warnmeldungen und den vollen Zugriff auf alle unsere Portfolios, so dass Sie Auto-Trade oder folgen können, oder alle von ihnen. Wir haben mehrere Ebenen unseres Premium-Service, aber das ist das Höchstniveau, da es den vollen Zugriff auf alle neun Portfolios beinhaltet, die für den Auto-Trade verfügbar sind. Eine Jahresabonnement für diese Höchststufe würde 1080 kosten. Bei diesem Halbpreisangebot wären die Kosten für ein ganzes Jahr nur 540. Benutzen Sie den Sondercode MAX17P. Freitag, 30. Dezember 2016 Um das Kommen des neuen Jahres zu feiern, mache ich das beste Angebot, an Bord zu kommen, das ich je angeboten habe. Es ist zeitbegrenzt Verpassen Sie nicht Investieren Sie sich im Jahr 2017 (zum niedrigsten Preis) Die Geschenke werden ausgepackt. Das neue Jahr ist auf uns. Starten Sie es richtig, indem Sie etwas wirklich Gutes für sich selbst tun, und Ihre Lieben. Der Anfang des Jahres ist eine traditionelle Zeit für Auflösungen und Zielsetzung. Es ist eine perfekte Zeit, um ernsthaft über Ihre finanzielle Zukunft nachzudenken. Ich glaube, dass die beste Investition, die Sie jemals machen können, ist, in sich selbst zu investieren, egal was Ihre finanzielle Situation sein könnte. Lernen einer Aktienoption Anlagestrategie ist eine kostengünstige Möglichkeit, genau das zu tun. Als unser Neujahrsgeschenk für Sie bieten wir unseren Service zum günstigsten Preis in der Geschichte unseres Unternehmens an. Wenn du jemals darüber nachgedacht hast, ein Terrys Tips Insider zu werden. Das wäre die absolut beste Zeit, es zu tun. Lesen Sie weiter Dont Sie schulden es sich selbst, um ein System zu lernen, das ein sehr geringes Risiko trägt und über 100 in einem Jahr gewinnen könnte, während unser Kalender sich auf Nike, Costco, Starbucks und Johnson amp Johnson in den letzten zwei Jahren ausmacht Unser volatilitätsbezogenes Portfolio erreichte im Jahr 2016 mit nur zwei Trades 80. Also, was ist die Investition Im, die darauf hindeutet, dass Sie eine kleine Menge ausgeben, um eine Kopie meines 60-seitigen (elektronischen) Weißbuchs zu erhalten. Und widme einige ernsthafte frühe 2017 Stunden, die das Material studieren. Heres das Sonderangebot Wenn Sie diese Investition in sich selbst um Mitternacht, 11. Januar 2017 machen. Das ist was passiert: Für eine einmalige Gebühr von nur 39,95. Sie erhalten das Weißbuch (das normalerweise 79,95 selbst kostet), was meine Lieblingsoptionsstrategien im Detail erklärt und Ihnen genau zeigt, wie Sie sie selbst ausführen können. 1) Zwei freie Monate der Terrys Tipps Stock Optionen Tutorial Programm, (ein 49.90 Wert). Diese besteht aus 14 individuellen elektronischen Tutorials, die jeweils einen Tag für zwei Wochen und wöchentliche Samstag-Berichte geliefert werden, die rechtzeitige Marktberichte, Diskussionen über Optionsstrategien, Updates und Kommentare zu 11 verschiedenen aktuellen Optionsportfolios und vieles mehr bieten. 2) Emailed Trade Alerts. Ich werde E-Mail mit allen Trades, die ich am Ende eines jeden Handelstages mache, so dass Sie sie spiegeln können, wenn Sie es wünschen (oder mit unserem Premium Service erhalten Sie Echtzeit-Trade Alerts, wie sie für noch schnellere Auftragsabwicklung gemacht wurden Auto-Trading mit einem Broker). Diese Trade Alerts decken alle 11 Portfolios ab. 3) Wenn du dich nach zwei freien Monaten des Optionen-Tutorial-Programms fortsetzest, tu nichts, und du wirst mit unserem ermäßigten Preis von 19,95 pro Monat (anstatt der regulären 24,95-Rate) in Rechnung gestellt. 4) Zugriff auf die Insider-Sektion von Terrys Tipps. Wo finden Sie viele wertvolle Artikel über Option Handel, und mehrere Monate der letzten Samstag Berichte und Trade Alerts. Mit diesem einmaligen Angebot erhalten Sie alle diese Vorteile für nur 39,95, weniger als der Preis des Weißbuches alleine. Ich habe noch nie ein Angebot besser gemacht als dies in den fünfzehn Jahren habe ich Terrys Tipps veröffentlicht. Aber du musst am 11. Januar 2017 um Mitternacht bestellen. Klick hier. Wählen Sie White Paper mit Insider-Mitgliedschaft und geben Sie den Sondercode 2017 (oder 2017P für Premium Service 8211 79.95) ein. 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Oder machen Sie diese Investition in sich selbst zu dem niedrigsten Preis je in unserem 15 Jahre der Veröffentlichung nur 39,95 für unser ganzes Paket - hier mit Special Code 2017 (oder 2017P für Premium Service 8211 79.95) angeboten. Wenn Sie bereit sind, für einen längeren Zeitraum zu bezahlen, können Sie noch mehr mit unserem Halbpreisangebot auf unserem Premium Service für ein ganzes Jahr sparen. Dieses Sonderangebot umfasst alles in unserem Basis-Service und darüber hinaus Echtzeit-Warnmeldungen und den vollen Zugriff auf alle unsere Portfolios, so dass Sie Auto-Trade oder folgen können, oder alle von ihnen. Wir haben mehrere Ebenen unseres Premium-Service, aber das ist das Höchstniveau, da es den vollen Zugriff auf alle neun Portfolios beinhaltet, die für den Auto-Trade verfügbar sind. Eine Jahresabonnement für diese Höchststufe würde 1080 kosten. Bei diesem Halbpreisangebot wären die Kosten für ein ganzes Jahr nur 540. Benutzen Sie den Sondercode MAX17P. Montag, 19. Dezember 2016 Dies ist die Zeit des Jahres, in der alle auf das neue Jahr blicken. Das Überwiegen von Ökonomen und Analytikern, die ihre Gedanken über 2017 veröffentlicht haben, scheint zu glauben, dass Trumps im ersten Jahr im ovalen Büro für die Wirtschaft und den Markt gut sein wird, aber nicht großartig. Heute möchte ich einen Optionshandel teilen, den ich in meinem persönlichen Konto gemacht habe, der mir im nächsten Jahr einen 40 Gewinn erzielen wird, wenn diese Leute in ihren Prognosen korrekt sind. Wie man 40 ein Jahr-Wetten auf dem Markt macht, auch wenn es nicht nach oben geht Da die meisten Leute sind ziemlich schlecht bei der Kommissionierung Aktien, die höher gehen wird (obwohl sie fast allgemein glauben sonst), empfehlen viele Berater den besten Weg, um Ihr Geld zu investieren Ist es, den ganzen Markt zu kaufen, anstatt einzelne Aktien. Der einfachste Weg, dies zu tun, ist, Aktien von SPY zu kaufen, die SampP 500 Tracking-Aktie. SPY hat seit 7 Jahren in Folge ein ganzes Rennen. In diesem Jahr ist es um 9 gegangen und im vergangenen Jahr hat es um 5 gewonnen. Da so viele Experten glauben, dass der Markt mindestens ein weiteres Jahr nach oben hat, welche Art von Investition zu diesem Zeitpunkt gemacht werden könnte Da bin ich ein Optionen Nuss , Werde ich eine Menge von meinem Geld in Geld (oder Cash-Äquivalente) zu halten und verbringen einen kleineren Betrag in einer Option spielen, die spektakuläre Gewinne verdienen könnte, wenn der Markt (SPY) nur gelingt, flach zu sein oder steigen um jeden Betrag in 2017. OK, es ist nicht ganz ein Kalenderjahr, aber es fängt jetzt an, oder wann immer du den Handel machst, und am 19. Januar 2017. Das ist ungefähr 13 Monate des Wartens auf meine 40 nach Hause zu kommen. Hier ist der Handel, den ich letzte Woche gemacht habe, als SPY über 225 gehandelt hat: Buy to Open 1 SPY 19Jan18 220 Put (SPY180119P220) Sell to Open 1 SPY 19Jan18 225 Put (SPY180119P225) für einen Kredit von 1,95 (Verkauf einer Vertikalen) Dies wird genannt Eine vertikale (bullish) Credit Spread. Sie sammeln 195 weniger 2,50 Provisionen oder 192,50 und es wird eine 500 Wartungsanforderung von Ihrem Broker geben. Sie zahlen keine Zinsen auf diesen Betrag, aber Sie müssen so viel unberührt in Ihrem Konto verlassen, bis die Optionen ablaufen. Die 500 wird um 192,50 reduziert, um Ihre Nettoinvestition zu berechnen (und maximaler Verlust, wenn SPY unter dem 19. Januar 2018 unter 220 liegt. Diese Nettoinvestition beträgt 307,50. Wenn SPY zu diesem Preis um mehr als 225 zu diesem Zeitpunkt im Januar ist, werden beide Optionen Verlässt sich wertlos und du wirst dein 192.50 behalten, das kostet zu einem Gewinn von 62 auf deinem Investition. Wenn die Aktie unterhalb von 225 endet, musst du die 225 für alles kaufen, was es für den Handel ist. Wenn SPY unter 220 ist , Du musst nichts tun, aber der Makler wird die 500 nehmen, die du beiseite gelegt hast (weniger die 192,50 du gesammelt hast) und du wirst einen Verlust erlitten haben. Ich weiß, ich sagte 40 in der Überschrift, und diese Ausbreitung macht 62, wenn SPY Ist gleich oder höher. Eine alternative Investition wäre, um die Streiks der oben gespreizten zu senken und etwas wie dies zu tun: Buy to Open 1 SPY 19Jan18 210 put (SPY180119P210) Verkaufen zu öffnen 1 SPY 19Jan18 215 put (SPY180119P215) für ein Kredit von 1,50 (Verkauf einer Vertikalen) Diese Ausbreitung würde Ihnen 147,50 nach Provisionen, eine Investition von 352,50, und würde einen Gewinn von 42 verdienen, wenn SPY endet um jeden Preis über 215. Es könnte 10 von seinem aktuellen Preis über die Jahr und Sie würden immer noch über 40. Viele Menschen werden nicht machen, von diesen Trades, weil sie möglicherweise verlieren ihre gesamte Investition. Doch diese gleichen Leute kaufen oft Anrufe oder ruft mit der Hoffnung auf eine Tötung, und über 70 der Zeit, verlieren sie die ganze Menge. Kontrast, dass Erfahrung auf die Tatsache, dass die Spreads, die ich vorgeschlagen habe, hätte über 60 jedes Jahr für die letzten sieben Jahre ohne einen einzigen Verlust gemacht haben. Ich bezweifle, dass jeder, der Puts oder Anrufe kauft, sich von dieser Art von Rekord rühmen kann. Options involve risk, as any investment does, and should only be used with money you can truly afford to lose. Friday, December 2nd, 2016 On Monday, I reported on an oil options trade I had made in advance of OPECs meeting on Wednesday when they were hoping to reach an agreement to restrict production. The meeting took place and an agreement was apparently reached. The price of oil shot higher by as much as 8 and this trade ended up losing money. This is an update of what I expect to do going forward. Update on Oil Trade (USO) Suggestion Several subscribers have written in and asked what my plans might be with the oil spreads (USO) I made on Monday this week. When OPEC announced a deal to limit production, USO soared over a dollar and made the spreads at least temporarily unprofitable (the risk profile graph showed that a loss would result if USO moved higher than 11.10, and it is 11.40 before the open today). I believe these trades will ultimately prove to be most profitable, however. First, lets look at the option prices situation. There continues to be a huge implied volatility (IV) advantage between the two option series. The long 19Jan18 options (IV36) are considerably cheaper than the short 02Dec16 and 09Dec16 options (IV50). The long options have a time premium of about 1.20 which means they will decay at an average of .02 per week over their 60-week life. On the other hand, you can sell an at-the-money (11.5 strike) put or call with one week of remaining life for a time premium of over .20, or ten times as much. If you sell both a put and a call, you collect over .40 time premium for the week and one of those sales will expire worthless (you cant lose money on both of them). At some point, the stock will remain essentially flat for a week, and these positions would return a 20 dividend for the week. If these option prices hold as they are now, this could happen several times over the next 60 weeks. I intend to roll over my short options in the 02Dec16 series that expires today and sell puts and calls at the 11.5 and 11 strikes for the 09Dec16 series. I will sell one-quarter of my put positions at the 10.5 strike, going out to the 16Dec16 series instead. I have also rolled up (bought a vertical spread) with the 19Jan18 puts, buying at the 12 strike and selling the original puts at the 10 strike. This will allow me to sell new short-term puts at prices below 12 without incurring a maintenance requirement. Second, lets look at the oil situation. The OPEC companies supposedly agreed to restrict production by a total of 1.2 million barrels a day. That is less than a third of the new oil that Iran has recently added to the supply when restrictions were relaxed on the country. The third largest oil producer (the U. S.) hasnt participated in the agreement, and has recently added new wells as well as announcing two major oil discoveries. Russia, the second largest producer, is using its recent highest-ever production level as the base for its share of the lowered output. In other words, it is an essentially meaningless offer. Bottom line, I do not expect the price of oil will move higher because of this OPEC action. It is highly likely that these companies may not follow through on their promises as well (after all, many of them have hated each other for centuries, and there are no penalties for not complying). Oil demand in the U. S. has fallen over the past 5 years as more electric cars and hybrids have come on the market, and supply has continued to grow as fracking finds oil in formerly unproductive places. I suspect that USO will fluctuate between 10 and 11 for much of the next few months, and that selling new weekly puts and calls against our 19Jan18 options will prove to be a profitable trading strategy. You can do this yourself or participate in the Boomers Revenge portfolio which Terrys Tips subscribers can follow through Auto-Trade at thinkorswim which is essentially doing the same thing. Tuesday, November 29th, 2016 The price of oil is fluctuating all over the place because of the uncertainty of OPECs current effort to get a widespread agreement to restrict supply. This has resulted in unusually high short-term option prices for USO (the stock that mirrors the price of oil). I would like to share with you an options spread I made in my personal account today which I believe has an extremely high likelihood of success. Benefiting From the Current Uncertainty of Oil Supply I personally believe that the long-run price of oil is destined to be lower. The world is just making too much of it and electric cars are soon to be here (Tesla is gearing up to make 500,000 next year and nearly a million in two years). But in the short run, anything can happen. Meanwhile, OPEC is trying to coax producers to limit supply in an effort to boost oil prices. Every time they boast of a little success, the price of oil bounces higher until more evidence comes out that not every country is on board. Iran and Yemen wont even show up to the meeting. Many oil-producing companies have hated one another for centuries, and the idea of cooperating with each other seems a little preposterous to me. The good old U. S.A. is one of the major producers of oil these days, and it is not one of the participants in OPECs discussion of limiting supply. Two significant new domestic oil discoveries have been announced in the last couple of months, and the total number of operating rigs has moved steadily higher in spite of the currently low oil prices. Bottom line, option prices on USO are higher than we have seen them in quite a while, especially the shortest-term options. Implied volatility (IV) of the long-term options I would like to buy is only 36 compared to 64 for the shortest-term weekly options I will be selling to someone else. Given my inclination to expect lower rather than higher prices in the future, I am buying both puts and calls which expire a little over a year from now and selling puts and calls which expire on Friday. Here are the trades I made today when USO was trading at 10.47: Buy To Open 20 USO 19Jan18 10 puts (USO180119P10) Sell To Open 20 USO 02Dec16 10 puts (USO161202P10) for a debit of 1.20 (buying a calendar) Buy To Open 20 USO 19Jan18 10 calls (USO180119C10) Sell To Open 20 USO 02Dec16 10.5 calls (USO161202C10.5) for a debit of 1.58 (buying a diagonal) Of course, you can buy just one of each of these spreads if you wish, but I decided to pick up 20 of them. For the puts, I paid 1.43 (143) for an option that has 60 weeks of remaining life. That means it will decay in value by an average of 2.38 every week of its life. On the other hand, I collected .23 (23) from selling the 02Dec16 out-of-the-money 10 put, or almost 10 times what the long-term put will fall by. If I could sell that put 60 times, I would collect 1380 of over the next 60 weeks, more than 10 times what I paid for the original spread. Here is the risk profile graph which shows what my spreads should be worth when the short options expire on Friday: USO Risk Profile Graph December 2016 My total investment in these spreads was about 5600 after commissions, and I could conceivably make a double-digit return in my very first week. If these short-term option prices hold up for a few more weeks, I might be able to duplicate these possible returns many more times before the market settles down. As usual, I must add the caveat that you should not invest any money in options that you cannot truly afford to lose. Options are leveraged investments and can lose money, just as most investments. I like my chances with the above investment, however, and look forward to selling new calls and puts each week for a little over a year against my long options which have over a year of remaining life. Making 36 mdash A Duffers Guide to Breaking Par in the Market Every Year in Good Years and Bad This book may not improve your golf game, but it might change your financial situation so that you will have more time for the greens and fairways (and sometimes the woods). Erfahren Sie, warum Dr. Allen glaubt, dass die 10K-Strategie weniger riskant ist, als Aktien oder Investmentfonds zu besitzen, und warum es besonders für Ihre IRA geeignet ist. Erfolgsgeschichten Ich habe seit über 40 Jahren die Aktienmärkte mit vielen verschiedenen Strategien gehandelt. Terry Allens Strategien waren die konsequentesten Geldmacher für mich. Ich habe sie während des Jahres 2008 geschmolzen, um über 50 annualisierte Rückkehr zu verdienen, während alle meine Nachbarn über ihre Verluste weinen. thinkorswim, Division of TD AMERITRADE, Inc. and Terrys Tips are separate, unaffiliated companies and are not responsible for each others services and products. copyCopyright 2001-2017 Terry039s Tips Stock Options Trading Blog Terrys Tips, Inc. dba Terrys TipsStock Option Trading Strategies About our stock option trading strategies Options-Intelligence strives to serve traders who are serious about making amazing stock option trades month after month. Bisher hat Options-Intelligence über 3358 Trades aus zwei proprietären Aktienoptions-Handelsstrategien generiert, was zu einer erstaunlichen 77 Gewinngeschichte führt. Kein anderer Handelsservice, der Aktienoptionen oder ein anderes Instrument verwendet, hat eine so strenge Prüfung der Zeit erlebt. Kein anderer Service hat so erstaunliche, konsistente Renditen von Monat zu Monat hervorgebracht. Special Plays Strategy The Special Plays Options Trading Strategy is the second stock option trading strategy from Options-Intelligence. Diese Strategie wurde im Jahr 2005 eingeführt, um unseren Mitgliedern im Laufe des Monats zusätzliche Chancen zu bieten. Core Options Strategy Die Core Options Trading Strategy ist die wichtigste Aktienoptionshandelsstrategie von Options-Intelligence. The strategy was developed in 1997 and has produced a wealth of winning stock option trades. Bundle-Strategie Das Option Trading Strategy Bundle kombiniert unsere beiden erfolgreichen Aktienoptionsstrategien zu einem. Diese Strategie bietet unseren Mitgliedern die meisten Optionen Handelschancen und ist ein perfekter Weg, um von allen zu profitieren, die wir für weniger bieten müssen.